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周四热点板块轮动及个股探秘(附股)

2016-11-02 16:39:23 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]

  688财经网(www.6889888.com)11月2日讯
 

  1、煤炭:旺季将至,煤价将继续涨,关注估值修复行情

  各煤种继续大幅上涨,焦煤、无烟煤涨幅扩大来源6889888.com。截至11月1日秦皇岛5,500大卡山西优混动力煤价大涨5%或32元至651元,涨幅再次扩大。产地煤价各煤种继续较大幅度涨幅:动力煤上涨4%左右,比前期略有缩小;焦煤涨幅扩大,山西的涨幅最大,由上一周的10%增长至本周的14%左右,其他地区也有5%左右的上涨;无烟煤涨幅扩大,其中山西上涨5%,贵州、河南上涨10%。

  供应并未增加,库存低位,而需求旺盛。秦皇岛库存440万吨,环比减少10%。秦皇岛锚地船舶63艘,比上周增加14%。沿海煤炭货运指数再次大涨9.8%,连续3周大涨38%。六大沿海电厂库存微涨0.4%,库存天数由21天下降至20天,日耗量增长5.5%至57万吨,同比增加12.6%。

  供需差将继续扩大,煤价继续攀升来自www.6889888.com。全国煤炭市场的火爆不但没有降温,反而继续升温:煤价涨幅扩大,库存不升反降继续超低位,需求增长明显,拉煤积极性继续增长,供需差呈现继续扩大的态势。11月开始,动力煤旺季正式到来,需求将持续上升,直到1月底。根据统计,近5年看,11月中旬至1月六大电厂的平均日耗量将比目前增加20%。尽管国家反复强调煤价的上涨不可持续,加大先进产能投放,但这个供暖季来看,先进产能的释放速度不会很快(资金问题、井下条件、年底保安全不愿意多生产、享受目前的供应短缺)。这个供暖季,供应的增长(预计小于5%))相对于需求的增速(预计大于10%)显然将是明显落后的,未来供需差还将继续扩大,直到春节。因此,未来1、2个月煤价仍存在上涨动能。随着明年春节前后需求回落,而先进产能释放速度加快,需求减少供应增加,煤价才会出现回落。回落到什么程度仍主要取决于产能释放速度和国家调控的力度和效果来源www.6889888.com。。

  预计明年煤价530元。初步预计秦皇岛5,500大卡动力煤16年的均价预计470元左右,17年均价530元,这意味着17年均价比现价低23%,比16年上涨13%。

  投资建议:坚持近几周的观点:随着煤价不断超预期上涨,业绩改:善,短期会有估值修复行情,且在基本面不断强势下有一定安全边际,建议积极关注。中期的风险在于明年煤价的下跌预期;先进产能释放的滞后性;政府的供给调控会始终存在,煤炭行业从完全市场化演变成计划经济,板块的弹性可能会不如高需求时期的表现,但阶段性估值修复机会会贯穿。继续推荐高弹性的代表公司:西山煤电、潞安环能、陕西煤业、阳泉煤业、ST山煤、盘江股份等。

  2、乳品:全脂乳粉拍卖价暴涨,国内奶价拐点将提前

  事件:11月1日,全球乳制品第175次拍卖结果出炉,全脂乳粉价格为3,317美:元/吨,较上期+19.8%,脱脂乳粉价格为2,329美元/吨,较上期+6.5%。

  投资要点:全脂乳粉拍卖价大涨,天气因素叠加此前杀牛减产,未来价格有持续上涨动力来源6889888.com

  新西兰今年春季多数地区比往年潮湿,加之此前主动杀牛减产,导致全境原奶产量下滑,10月以来主产区原奶产量同比下降约14%。

  恒天然于10月27日下调16/17产季收奶量,预计同比降幅达6.8%,同时下调未来12个月新西兰原料奶预计供应量11,199吨,其中,全脂奶粉供应量减少10,199吨,无水奶油供应量减少1,000吨。恒天然预计11月及12月全脂乳粉供应量将分别同比下滑17.0%及14.7%。

  本次GDT拍卖正值新西兰新产季的产奶高峰期,全脂粉价格暴涨大超市场预期。认为,今年新西兰丰产季产奶量同比下滑的情况难以逆转,虽不排除欧盟通过调整产品结构,增加全脂粉供给缓解供需矛盾,但判断GDT拍卖价格大概率继续上涨。

  国际奶价拐点已经明确,国内外价差被抹平,11月国内奶价大概率出现上涨。

  截止8月底,全球五大乳制品出口国合计原奶产量已连续三个月保持同比下滑。最新数据显示,澳大利亚9月原奶产量同比下滑10.2%,美国9月原奶产量仍保持低速增长,鉴于欧盟减产计划推进顺利(四季度有望减产106万吨),新西兰潮湿天气将显著影响产量,预计短期内全球原奶产量将延续下滑趋势,国际奶价拐点愈发明确wRS

  目前国内主产区奶价为3.44元/kg,,国内三季度大型牧场收奶价在3.8-3.9元/kg的区间,而进口奶粉还原奶价格已超3.4元/kg,国内外价差几乎已经抹平。国内奶价11月上涨的概率很大,拐点或比市场预期提前。

  投资建议:受天气因素影响,今年新西兰丰产季产奶量同比下滑的情况难:以逆转,全脂乳粉预计供应量同比大幅下滑,判断GDT拍卖价格大概率继续上涨。同时,国内外奶价联动性增强,国际奶价拐点确认后,或将快速传导到国内。目前“二阶导”先行指标拐点已现,国内奶牛淘汰存在超调,后期奶价回升弹性大。目前整个供需格局仍在改善,奶价回升只是时间问题,继续推荐西部牧业、现代牧业、光明乳业(光明新收购的荷斯坦牧场存栏9万头,已是全国第5大牧场)。

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