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石墨烯概念股再度振兴 石墨烯十大概念股解析

2017-11-27 12:57:50 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]
  688财经网(www.6889888.com)11月27日讯


  南都电源(300068):回收业绩持续增长,储能业务发展可期

  中银国际证券 沈成

  公司发布2017 年半年度业绩预告,预计实现盈利1.54-2.00 亿元,同比增长0-30%,符合我们和市场的预期6~8~8~财~经~网。下半年预计公司储能电站业务将实现突破,车用动力电池业务恢复增长,加之华铂业绩持续提升,全年业绩高增长可期。继续看好公司未来发展,维持买入评级,目标价下调至23.00 元。

  支撑评级的要点

  华铂业绩持续增长,资源回收业务贡献显着。根据公告,华铂科技上半年收入、毛利率、利润同比均实现增长,是公司上半年业绩预增的主要来源。公司增发收购华铂科技剩余49%股权已获证监会审核通过,未来再生铅业务将成为公司的核心业务之一,并可依托其平台开展动力锂电池等资源回收业务,实现产业链的闭环。

  储能产业落地,储能领域发展可期6 8 8 9 8 8 8 c o m。公司与三家金融机构成立三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙),一期计划募集资金20亿,该投资合伙企业的成立将加快公司储能电站项目的建设步伐。公司规划年度完成储能电站建设容量达800MWh,其中可供出售的电站规模在500MWh 左右,从而加快其从设备制造商向储能服务提供商的转型,未来发展可期。

  动力电池业务增长有望恢复。受补贴调整及车型推广目录公布进度影响,公司动力锂电池业务上半年下降幅度较大。目前公司已经逐渐消化新政的影响,下半年动力锂电池业务有望恢复增长。此外,公司铅酸动力电池业务改善明显,本年度有望实现盈亏平衡6 8 8 财 经 网

  评级面临的主要风险

  铅回收业务不达预期;储能推广不达预期;动力电池业务不达预期。

  估值

  在当前股本下,我们预计公司2017-2019 年每股收益分别为0.67、0.82、0.93 元,对应当前股价下市盈率分别为26、22、19 倍,维持买入评级,目标价由27.00 元下调至23.00 元。


  格林美(002340):不止于回收,布局新能源多金属材料

  华泰证券 李斌

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  回收体系完备的锂电材料生产龙头

  公司立足环保和循环,深耕废弃拆解和资源回收业务,目前已经布局形成较为完整的废旧电池与动力电池和钴镍钨等稀贵金属回收产业链,同时拥有世界领先的电子废物与报废汽车循环利用基地。公司依托完备的回收体系,做大锂电正极材料规模,“城市矿山+新能源材料”上下一体化结构为盈利提供了保障。目前新能源电池材料已成为公司核心业务,受益行业景气持续增长;废弃回收蓝海持续拓宽,作为环保先行者优势显着。

  锂电正极材料产能增长,全产业链盈利保障

  公司实施“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”的产业链建设,以荆门为中心,17 年初三元前驱体NCA 和NCM 产品主要有凯力克、余姚基地、荆门三个生产基地,产能共2 万吨;四氧化三钴产能1.2 万吨,正极材料产能约1.2 万吨欢迎6889888.com。长期来看,到2020 年前公司预计增加前驱体产能6 万吨,正极材料产能3 万吨,行业龙头地位进一步巩固。同时,锂电材料的上游钴、镍等金属部分可以从回收体系中获取,并且钴原料与嘉能可签订稳定长单,原料来源和成本水平有保证。

  新能源有望长期景气,后续钴价受益需求拉动

  根据USGS 和我们的初步测算,17 年钴供需处在偏过剩阶段,而2019 年前铜钴新增产能有限,且当前3C 智能化已成,双电芯和多电芯应用已经启程;三元动力电池和储能两个产业未来有望长期增长,3C(电池扩容)、新能源和储能有望保证 17-19 年需求增速6%以上。2017-2019 年钴供需格局有望持续改善,至2019 年,全球钴供应短缺有望达到1 万吨左右,进而钴的上涨仍可持续。

  回收行业规范化推进,蓝海挖掘有机可乘

  国内废弃物回收市场规模较大,如汽车、电器、电池等用品需要定期更换,并可以回收产生多种商品。由于历史和技术原因,国内回收市场商业化程度一直远低于海外,但随着环保观念和政策力度的加强,行业逐渐步入规范化6+8+8+财+经+网。16 年内公司共计处理报废车辆5.8 万余辆;超细钴粉国际与国内市场占有率分别达20%与50%以上,超细镍粉为世界三大镍粉品牌之一。

  价量有望继续增长,首次覆盖给予“增持”评级

  公司持续拓展动力电池材料产能,同时钴和下游三元电池景气有望长期维持。假设17-19 年MB 钴价为25$/t,公司正极材料和前驱体产能如期释放,回收和废弃拆解业务稳定增长。我们预计17-19 年公司营收分别为129.17、142.17、182.07 亿元,对应归属母公司净利润为5.99、7.01、9.17 亿元,EPS 为0.16、0.18、0.24 元。在同行业17 年PE 水平的基础上适当给予溢价,给予公司17 年PE50-55 倍,对应市值区间为299-329 亿元,目标价7.85-8.63 元,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:钴镍等金属价格下跌;公司产能释放不及预期;废旧回收市场增长低于预期6_8_8_财_经_网

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