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12月07日股市行情预测:明日5大券商看好6板块38股

2017-12-06 17:09:41 来源:网络 浏览: 评论: [ ]
   688财经网(www.6889888.com)12月06日讯


  计算机行业:波澜不惊,精选行业龙头 荐4股

  类别:行业研究 机构:财富证券有限责任公司 研究员:何晨 日期:2017-12-06

  本月A股计算机行业指数下跌3.43%,全行业排名第11:本月(11月1日—11月30日)市场呈现下跌趋势,上证综指下跌2.24%,沪深300下0.02%,申万计算机指数下跌3.43%,在申万一级行业中涨跌幅位居第11位6~8~8~9~8~8~8~c~o~m

  整体法估值处于历史前46.51%分位,中位数估值处于历史后42.79%分位。11月底计算机行业整体市盈率为51.57倍,位于历史前46.51%,绝对估值相比上月有所回落;中位数估值54.68倍,位于历史后42.79%;相对沪深300估值为2.03倍,仍高于历史中值。

  国内软件行业运行持续平稳:2017年1-10月,我国软件行业运行持续平稳。1-10月,我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入44210亿元,同比增长13.9%,增速低于去年同期0.8个百分点。软件产品收入平稳增长,其中,信息技术服务业发展良好,嵌入式系统软件增速波动回落。全行业共实现利润总额5314亿元,同比增长13.2%,增速低于去年同期5.4个百分点推荐6889888.com。从业人员工资总额增长10.5%,增速低于去年同期4.8个百分点,低于软件行业增速。

  投资建议:我们之前多次提到,对2017年全年的板块持谨慎态度,并且从行业创新周期、业绩市场周期和估值等多个维度进行了论证。之后的计算机板块业绩和股票走势逐步印证了我们的观点。我们更加注意到的是龙头企业和普通企业在股价走势上的鲜明对比。总体上来看,龙头公司在市场竞争的优势和溢价权在逐步增强。目前计算机行业的整体估值逐步回归到40-50倍左右的区间,从历史中位数的中位数来看,处于不贵、也不便宜的状态6~8~8~财~经~网。但是如果我们综合考虑到行业整体业绩增速逐步放缓到20%左右的区间,则当前的板块估值从2017年业绩的角度来看待,仍然缺乏较大的吸引力;但是对其中的一些优质公司,如果能在未来一两年保持高增速,以动态估值的角度看开始具备投资价值。尤其是符合行业创新方向的细分行业龙头,有可能在2017年底至2018年初的两三个月时间内,迎来估值切换的投资机会。建议关注海康威视、大华股份、东软载波、天源迪科等公司。

  风险提示:行业发展不达预期,公司发展不达预期。

  医药行业:中国医药梦,聚焦新龙头 荐13股

  类别:行业研究 机构:国信证券股份有限公司 研究员:江维娜,谢长雁 日期:2017-12-06

  估值持续分化反映产业结构调整,龙头最为受益

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  2017年医药版块继续龙头白马行情,整体持续分化,盈利能力强、增长确定性高的新龙头估值提升,但以化药和大型医药商业公司为代表的部分传统白马股则未提升。估值分化反映了新医改不断深入推进导致的产业结构变化原文www.6889888.com。我们认为在2018年这一趋势将会在各个细分行业进一步演绎。

  新、新格局、新资金带来研究新方法、新视野

  2017年政策陆续推出,涉及从药品研发、生产、流通、到支付的全产业链,总体趋势是加速推进行业整合并向国际接轨,重塑医药产业格局;2016年以来IPO新股大量上市,二级市场标的格局改变,而行业增速维持10~15%左右,整体医药板块估值仍然不便宜,需要优选标的;海外资金瞄准稳健高成长龙头标的,引领市场,未来需要重视从行业基本面出发,寻找长期前景明朗,估值尚可的滞涨龙头标的。新资金和新格局带来与国际接轨的新估值体系,如创新药估值、绝对估值等。成长性和确定性的核心在于未来竞争格局可预期,以及壁垒带来的稀缺性,应关注细分行业的长期逻辑而非短期增速。

  细分行业价值重估,聚焦新龙头

  格局重塑会导致成长性和确定性的双重不稳定,因此市场对于具备这两者,且未来竞争格局清晰的领域,都给以了充分溢价,以恒瑞为代表的创新药公司已经完成价值重估,以华海药业为代表的仿制药企业、以益丰药房、美年健康为代表的门店类公司正在进行重估,同时数据与流量带来的溢价也值得探讨。此外,业绩+估值驱动大市值个股上涨,二线龙头估值逐渐进入合理区间,值得重点关注来源6889888.com

  投资建议:继续推荐具有确定性、成长性、稀缺性的细分龙头

  医药零售未来主旋律是集中度提升,推荐老百姓、一心堂。医药批发推荐预计整合康德乐后效率提升的上海医药。医疗器械领域关注销售平台型公司以及化学发光龙头,推荐迈克生物、乐普医疗、鱼跃医疗等。医疗服务领域关注复制性强的连锁医疗机构,推荐美年健康等。血制品行业见底,推荐低估值龙头华兰生物,重组蛋白领域继续推荐竞争格局好、具有技术或市场壁垒的龙头企业长春高新、通化东宝等。港股方面关注最具创新优势和长线价值的H 股LLBG。国信医药行业2018年投资组合包括(排名不分先后):华海药业、恒瑞医药、康弘药业、通化东宝、长春高新、华兰生物、乐普医疗、鱼跃医疗、迈克生物、美年健康、老百姓、一心堂、上海医药。

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