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01月11日股票推荐:明日挖掘6只黑马股

2018-01-10 18:35:42 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]
  688财经网(www.6889888.com)1月10日讯


  璞泰来:锂电上游龙头,扩产助力腾飞

  类别:公司研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:笪佳敏 日期:2018-01-10

  公司专注锂电上游产业链,是负极材料龙头供应商6889888.com。公司核心 业务为锂电池负极、涂布机、涂覆隔膜、软包铝塑膜,通过渠道共享、研发合作、工艺配套等实现了关键业务价值链的产业协同。2014-2016 营收和归母净利润CAGR 分别达到82.52 和263.42%。

  负极材料(江西紫宸):目前是公司最大业务,产品以高端人造石墨材料为主,公司专注于自身优势资源,短短数年内成为行业龙头,海外业务+动力电池负极材料打造增长双引擎。

  涂布机(深圳新嘉拓):动力电池厂商扩产给锂电设备带来增量需求,公司涂布机国内技术领先,客户群定位高端,绑定全球消费类电池龙头企业ATL,并加速与动力电池龙头厂商合作, 涂覆隔膜(东莞卓高):涂覆技术补足湿法隔膜唯一短板,成为未来隔膜发展,目前这一领域由国外厂商主导。公司采用“湿法隔膜+涂覆”的先进技术路线,实现了国产化的突破,同时绑定CATL 分享动力电池高增长

  铝塑膜(东莞卓越):受益于动力软包电池渗透率提升,铝塑膜行业市场空间巨大来自www.6889888.com。子公司东莞卓高在国内率先实现高端热法铝塑包装膜产品的技术突破和进口替代,目前业务模式由贸易模式逐渐转向资产。

  差异化竞争+业务深度协同+高客户壁垒,分享行业成长机会。通过兼并收购和持续研发投入,公司拥有雄厚的技术实力,产品差异化竞争优势明显;各项业务深度协同;公司管理层具有产业资源优势,客户壁垒进一步加强。公司将充分受益与于中下游 行业的高景气,业绩有望获得持续性成长。

  投资建议:我们看好公司在锂电上游材料及设备行业中的产品竞争力及客户资源优势,预计17-19 年EPS 分别为0.93、1.53 及1.72 元,给予增持评级。

  风险提示:行业发展低预期,行业竞争加剧,产品价格降低来源6889888.com

  桃李面包:业绩超预期,增长可持续

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  类别:公司研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:李强 日期:2018-01-10

  事件:公司发布2017年度业绩快报,实现收入40.80亿元,同增23.42%,实现归母净利润5.14亿元,同增17.99%。渠道开拓叠加新厂投产,收入维持高速增长。2017年公司实现收入40.80亿元,同比增长23.42%;其中Q4实现收入11.24亿元,同比增长21.13%。收入增长一方面受益于公司持续开拓渠道。桃李积极与零售巨头合作,KA方面已经进入沃尔玛、家乐福。2017年底与华润、福建永辉展开合作,布局新零售终端永辉超级物种店,未来还将对沃尔玛进行全国布局688财经网。公司进入新市场率先布局KA,为收入贡献显著增量。未来不排除与连锁便利龙头合作,开启双品牌运作新模式,结合KA影响的持续释放,收入可保持20%+增长。零售终端数量半年增加约2万个,预计全年可增长4-5万个,总量至20万左右。收入增长另一方面受益于新厂投产。新兴华南市场的东莞工厂2017年实现约1亿销售额,天津和重庆两个新工厂处于成熟市场,年底投产为Q4贡献部分收入。2018年预计东莞工厂可实现翻倍高增长,同时天津和重庆工厂产能释放将持续增厚收入,四季度华中工厂也有望投产来源6889888.com

  市场培育成效显,Q4利润超预期。2017年公司实现归母净利润5.14亿元,同比增长17.99%;Q4实现归母净利润1.56亿元,同比增长41.23%,单季度净利率同比提升1.97pct至13.87%。Q4利润增长超预期,且2018有望加速:(1)华南市场经过两年培育后盈利能力提升,亏损减小。东莞工厂产能利用率30%+,2018年进一步提升后有望实现盈亏平衡;(2)天津、重庆两个成熟市场的工厂投产,当期即可盈利,贡献利润增量,2018产能释放将进一步增厚利润;(3)七月提价2%-3%,下半年提价效应开始显现,2018年上半年仍将受益;(4)公司优化升级产品结构,持续推出高毛利率新品,且新品推出有望提速。

  盈利:随华南市场盈利能力逐步兑现,公司利润逐季加速,印证了我们前期的判断。未来华东、华南市场趋于成熟盈利能力提升,华中新市场开拓,公司增长可持续6~8~8~财~经~网。预计2017-2019年EPS为1.09、1.43、1.90元,对应PE为39倍、30倍、22倍,维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全风险;市场开拓低于预期;行业竞争加剧风险

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